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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 823.00 | 1 077.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 456.00 | 14 247.00 | 33 209.00 | 47 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 14 659.00 | 21 072.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 106.00 | 31 049.00 | 173 057.00 | 204 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BN En cours de production de biens | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 402.00 | | 375 402.00 | 375 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 509.00 | 31 049.00 | 548 460.00 | 579 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
EA Autres dettes | 243 258.00 | | | 243 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 270.00 | | | 538 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 460.00 | | | 548 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 414.00 | | | 489 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 15 068.00 | 31 049.00 | 15 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | 380.00 | 823.00 | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 763.00 | 1 320.00 | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | 13 926.00 | 28 906.00 | 14 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 258.00 | 243 258.00 | | 243 258.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 853.00 | 23 997.00 | 48 856.00 | 72 853.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 353.00 | 267 353.00 | | 267 353.00 |
VW T.V.A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 270.00 | 489 414.00 | 48 856.00 | 538 270.00 |