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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 583.00 | 317.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 821.00 | 29 224.00 | 27 597.00 | 56 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 28 951.00 | 6 780.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 471.00 | 61 078.00 | 152 393.00 | 213 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BN En cours de production de biens | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 674.00 | | 378 674.00 | 378 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 145.00 | 61 078.00 | 531 067.00 | 592 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
EA Autres dettes | 236 372.00 | | | 236 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 027.00 | | | 516 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 067.00 | | | 531 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 431.00 | | | 504 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 106.00 | | 9 365.00 | 204 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 186.00 | | 9 365.00 | 83 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 355.00 | 15 723.00 | | 45 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | 380.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | 15 343.00 | | 42 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
UX Autres créances clients | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 026.00 | 24 429.00 | 11 597.00 | 36 026.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 176.00 | 213 176.00 | | 213 176.00 |
VW T.V.A. | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 027.00 | 504 431.00 | 11 597.00 | 516 027.00 |