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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 121.00 | 38 116.00 | 20 005.00 | 58 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 35 190.00 | 540.00 | 35 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 800.00 | 76 526.00 | 138 275.00 | 214 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 686.00 | | 445 686.00 | 445 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 486.00 | 76 526.00 | 583 961.00 | 660 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
EA Autres dettes | 230 692.00 | | | 230 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 214.00 | | | 568 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 961.00 | | | 583 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 363.00 | | | 539 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 471.00 | | 1 329.00 | 213 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 551.00 | | 1 300.00 | 92 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 078.00 | 15 448.00 | | 61 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | 317.00 | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 175.00 | 15 131.00 | | 58 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 207 659.00 | 207 659.00 | | 207 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 253.00 | 271 224.00 | 29.00 | 271 253.00 |
VW T.V.A. | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 363.00 | 539 363.00 | | 539 363.00 |