| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 203.00 | 697.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 456.00 | 21 027.00 | 26 429.00 | 47 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 21 805.00 | 13 926.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 106.00 | 45 355.00 | 158 752.00 | 204 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BN En cours de production de biens | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
BZ Autres créances | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CF Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 297.00 | | 352 297.00 | 352 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 403.00 | 45 355.00 | 511 048.00 | 556 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
EA Autres dettes | 255 085.00 | | | 255 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 451.00 | | | 499 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 048.00 | | | 511 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 581.00 | | | 473 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 049.00 | 14 306.00 | | 31 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 380.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 906.00 | 13 926.00 | | 28 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 085.00 | 255 085.00 | | 255 085.00 |
UX Autres créances clients | 160 364.00 | 160 364.00 | | 160 364.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 856.00 | 24 283.00 | 24 573.00 | 48 856.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
VW T.V.A. | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 155.00 | 473 581.00 | 24 573.00 | 498 155.00 |