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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 700.00 | 19 504.00 | 31 196.00 | 50 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 377.00 | 21 186.00 | 83 191.00 | 104 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 977.00 | 40 690.00 | 162 287.00 | 202 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BT Marchandises | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 026.00 | 1 517.00 | 109 509.00 | 111 026.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 198.00 | 1 517.00 | 280 681.00 | 282 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 175.00 | 42 207.00 | 442 968.00 | 485 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 819.00 | | | -22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | | | 205 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 787.00 | | | 435 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 968.00 | | | 442 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 946.00 | | | 311 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 690.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 151.00 | 71 311.00 | 107 778.00 | 195 151.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 787.00 | 311 946.00 | 107 778.00 | 435 787.00 |