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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 100.00 | 31 859.00 | 25 241.00 | 57 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 962.00 | 37 107.00 | 68 856.00 | 105 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 962.00 | 68 965.00 | 141 997.00 | 210 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BT Marchandises | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 161.00 | 3 067.00 | 138 095.00 | 141 161.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 068.00 | 3 067.00 | 311 001.00 | 314 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 030.00 | 72 032.00 | 452 998.00 | 525 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 819.00 | | | -22 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | -22 819.00 | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 566.00 | 7 181.00 | | 15 566.00 |
DP Provisions pour risques | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 062.00 | 195 485.00 | | 194 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 199.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 834.00 | 205 408.00 | | 202 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 217.00 | 24 982.00 | | 26 217.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 9 713.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 916.00 | 435 787.00 | | 428 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 998.00 | 442 968.00 | | 452 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 637.00 | 311 946.00 | | 331 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 222.00 | 334.00 | | 25 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 977.00 | | 7 985.00 | 202 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 077.00 | | 7 985.00 | 155 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 690.00 | 28 275.00 | | 40 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 690.00 | 28 275.00 | | 40 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | 1 550.00 | | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 1 550.00 | | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 10 065.00 | | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 841.00 | 71 562.00 | 97 279.00 | 168 841.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 916.00 | 331 637.00 | 97 279.00 | 428 916.00 |