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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 790.00 | 42 827.00 | 14 963.00 | 57 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 416.00 | 49 823.00 | 69 593.00 | 119 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 506.00 | 92 650.00 | 134 856.00 | 227 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 399.00 | 1 517.00 | 127 882.00 | 129 399.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 680.00 | 1 517.00 | 318 163.00 | 319 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 186.00 | 94 167.00 | 453 019.00 | 547 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 434.00 | -22 819.00 | | -14 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | 8 385.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 18 411.00 | 15 566.00 | | 18 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 745.00 | 194 062.00 | | 250 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 300.00 | 202 834.00 | | 138 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | 26 217.00 | | 32 704.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 5 574.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 608.00 | 428 916.00 | | 434 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 019.00 | 452 998.00 | | 453 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 807.00 | 331 637.00 | | 210 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 25 222.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 962.00 | | 16 544.00 | 210 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 062.00 | | 14 144.00 | 163 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 965.00 | 23 685.00 | | 68 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | 23 685.00 | | 68 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | | 1 550.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | | 1 550.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582.00 | | 10 065.00 | 11 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 616.00 | 26 815.00 | 223 801.00 | 250 616.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 880.00 | 160 480.00 | 2 400.00 | 162 880.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 608.00 | 210 807.00 | 223 801.00 | 434 608.00 |