| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 055.00 | 49 032.00 | 18 023.00 | 67 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 414.00 | 62 418.00 | 59 996.00 | 122 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 769.00 | 111 450.00 | 128 319.00 | 239 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 507.00 | 1 517.00 | 52 990.00 | 54 507.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 591.00 | 1 517.00 | 343 075.00 | 344 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 361.00 | 112 967.00 | 471 394.00 | 584 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 589.00 | -14 434.00 | | -11 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 434.00 | 2 845.00 | | -46 434.00 |
DL TOTAL (I) | -28 022.00 | 18 411.00 | | -28 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 946.00 | 250 745.00 | | 223 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 228.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 822.00 | 138 300.00 | | 231 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 32 704.00 | | 43 601.00 |
EA Autres dettes | | 12 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 416.00 | 434 608.00 | | 499 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 394.00 | 453 019.00 | | 471 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 686.00 | 210 807.00 | | 302 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 129.00 | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 206.00 | | 12 263.00 | 177 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 650.00 | 18 800.00 | | 92 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 650.00 | 18 800.00 | | 92 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 822.00 | 231 822.00 | | 231 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 801.00 | 27 071.00 | 196 730.00 | 223 801.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 580.00 | 86 180.00 | 2 400.00 | 88 580.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 416.00 | 302 686.00 | 196 730.00 | 499 416.00 |