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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 567.00 | 7 138.00 | 84 429.00 | 91 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 077.00 | 7 138.00 | 462 939.00 | 470 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 648.00 | 10 704.00 | 197 944.00 | 208 648.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CF Disponibilités | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 605.00 | 10 704.00 | 270 901.00 | 281 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 681.00 | 17 841.00 | 733 840.00 | 751 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DL TOTAL (I) | 486 533.00 | | | 486 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 307.00 | | | 247 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 840.00 | | | 733 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 251.00 | 18 954.00 | 31 297.00 | 50 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VP Divers | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 642.00 | 236 593.00 | 8 049.00 | 244 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 307.00 | 216 010.00 | 31 297.00 | 247 307.00 |