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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 349.00 | 28 554.00 | 76 796.00 | 105 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 859.00 | 28 554.00 | 455 306.00 | 483 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 252.00 | 15 232.00 | 170 021.00 | 185 252.00 |
BZ Autres créances | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CF Disponibilités | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 353.00 | 15 232.00 | 378 121.00 | 393 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 213.00 | 43 786.00 | 833 427.00 | 877 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 79 533.00 | 116 533.00 | | 79 533.00 |
DH Report à nouveau | -32 359.00 | | | -32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 092.00 | -32 359.00 | | -18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 436 082.00 | 454 174.00 | | 436 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 656.00 | 47 374.00 | | 210 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | 26 315.00 | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 37 836.00 | | 39 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 552.00 | 83 234.00 | | 118 552.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 1 815.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 345.00 | 196 574.00 | | 397 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 427.00 | 650 749.00 | | 833 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 898.00 | | 961.00 | 482 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | | 961.00 | 104 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 254.00 | 11 300.00 | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 254.00 | 11 300.00 | | 17 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 656.00 | 13 963.00 | 196 692.00 | 210 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VP Divers | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 835.00 | 224 786.00 | 8 049.00 | 232 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 345.00 | 200 652.00 | 196 692.00 | 397 345.00 |