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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 388.00 | 17 254.00 | 87 135.00 | 104 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 898.00 | 17 254.00 | 465 645.00 | 482 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 963.00 | 19 704.00 | 137 259.00 | 156 963.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 808.00 | 19 704.00 | 185 104.00 | 204 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 706.00 | 36 958.00 | 650 749.00 | 687 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 359.00 | 116 533.00 | | -32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 454 174.00 | 486 533.00 | | 454 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 374.00 | 50 251.00 | | 47 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 315.00 | 56 829.00 | | 26 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 38 253.00 | | 37 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 234.00 | 100 136.00 | | 83 234.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 837.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 574.00 | 247 307.00 | | 196 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 749.00 | 733 840.00 | | 650 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 077.00 | | 19 324.00 | 470 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 482 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 503.00 | 104 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 566.00 | | 19 324.00 | 91 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 10 121.00 | 5.00 | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | 10 121.00 | 5.00 | 7 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 374.00 | 26 154.00 | 21 220.00 | 47 374.00 |
VI Groupe et associés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 039.00 | 187 990.00 | 8 049.00 | 196 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 574.00 | 175 354.00 | 21 220.00 | 196 574.00 |