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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 002.00 | 40 558.00 | 86 444.00 | 127 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 572.00 | 40 558.00 | 465 014.00 | 505 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 585.00 | 6 235.00 | 108 349.00 | 114 585.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CF Disponibilités | 216 078.00 | | 216 078.00 | 216 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 717.00 | 6 235.00 | 352 482.00 | 358 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 290.00 | 46 793.00 | 817 496.00 | 864 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 29 082.00 | 79 533.00 | | 29 082.00 |
DH Report à nouveau | | -32 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 738.00 | -18 092.00 | | -4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 431 344.00 | 436 082.00 | | 431 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 938.00 | 210 656.00 | | 179 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 485.00 | 26 444.00 | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 640.00 | 39 277.00 | | 50 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 674.00 | 118 552.00 | | 126 674.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 152.00 | 397 345.00 | | 386 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 496.00 | 833 427.00 | | 817 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 12 005.00 | | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 12 005.00 | | 28 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 938.00 | 48 163.00 | 131 775.00 | 179 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 749.00 | 142 640.00 | 8 109.00 | 150 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 152.00 | 254 377.00 | 131 775.00 | 386 152.00 |