| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | 447.00 | 4 169.00 | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 57.00 | 442.00 | 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 116.00 | 505.00 | 4 611.00 | 5 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 742.00 | 1 286.00 | 448 455.00 | 449 742.00 |
BZ Autres créances | 244 170.00 | | 244 170.00 | 244 170.00 |
CF Disponibilités | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 298.00 | 1 286.00 | 874 012.00 | 875 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 414.00 | 1 791.00 | 878 623.00 | 880 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 867.00 | 4 798.00 | | 87 867.00 |
DL TOTAL (I) | 102 665.00 | 14 798.00 | | 102 665.00 |
DP Provisions pour risques | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 440.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 56 835.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 693.00 | 211 110.00 | | 583 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 683.00 | 103 598.00 | | 141 683.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 459.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 342.00 | 372 443.00 | | 726 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 623.00 | 387 241.00 | | 878 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 342.00 | 372 443.00 | | 726 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
FD Production vendue biens | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FG Production vendue services | 1 702 031.00 | 100.00 | 1 702 131.00 | 1 702 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 648.00 | 100.00 | 1 715 748.00 | 1 715 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 616.00 | |
GE Autres charges | | | 220 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 921.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219 953.00 | 51 667.00 | | 219 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | 600.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 600.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | -800.00 | | 21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 914.00 | 455 058.00 | | 1 717 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 047.00 | 450 260.00 | | 1 630 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 867.00 | 4 798.00 | | 87 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057.00 | | 4 603.00 | 2 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 5 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | 4 603.00 | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 462.00 | 15.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 462.00 | 15.00 | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 1 252.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 1 252.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 50 868.00 | | 34.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 693.00 | 583 693.00 | | 583 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 448 198.00 | | | 448 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
VC Groupe et associés | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 576.00 | 694 576.00 | | 694 576.00 |
VW T.V.A. | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 342.00 | 726 342.00 | | 726 342.00 |