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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | 2 764.00 | 1 853.00 | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BF Prêts | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 658.00 | 3 263.00 | 5 395.00 | 8 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
BP En cours de production de services | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 387.00 | 4 352.00 | 201 035.00 | 205 387.00 |
BZ Autres créances | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
CF Disponibilités | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 860.00 | 4 352.00 | 629 508.00 | 633 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 518.00 | 7 615.00 | 634 902.00 | 642 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
DH Report à nouveau | -79 479.00 | -105 957.00 | | -79 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 544.00 | 26 478.00 | | 77 544.00 |
DL TOTAL (I) | 100 730.00 | 23 186.00 | | 100 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 008.00 | 100 471.00 | | 94 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 60 872.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 706.00 | 413 731.00 | | 363 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 84 117.00 | | 72 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 172.00 | 659 192.00 | | 534 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 902.00 | 682 377.00 | | 634 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 483.00 | 659 192.00 | | 460 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
FD Production vendue biens | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FG Production vendue services | 768 851.00 | | 768 851.00 | 768 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 779.00 | | 816 779.00 | 816 779.00 |
FM Production stockée | | | 6 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 117 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | 5 628.00 | | 1 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 493.00 | 101 705.00 | | 114 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 550.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 876.00 | 800 553.00 | | 830 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 332.00 | 774 076.00 | | 753 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 544.00 | 26 478.00 | | 77 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | 2 248.00 | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 173.00 | 4 165.00 | 2 986.00 | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173.00 | 4 165.00 | 2 986.00 | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | 4 165.00 | 2 986.00 | 3 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | 2 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 706.00 | 363 706.00 | | 363 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UP Prêts | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 200 165.00 | 200 165.00 | | 200 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 446.00 | 19 757.00 | 73 689.00 | 93 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 940.00 | 373 940.00 | | 373 940.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 172.00 | 460 483.00 | 73 689.00 | 534 172.00 |