| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | 1 220.00 | 3 397.00 | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 224.00 | 275.00 | 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BF Prêts | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658.00 | 1 443.00 | 12 214.00 | 13 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 369.00 | 5 561.00 | 492 808.00 | 498 369.00 |
BZ Autres créances | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 842.00 | 5 561.00 | 785 281.00 | 790 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 500.00 | 7 004.00 | 797 496.00 | 804 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 665.00 | 3 798.00 | | 91 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 957.00 | 87 867.00 | | -105 957.00 |
DL TOTAL (I) | -3 292.00 | 102 665.00 | | -3 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 795.00 | 265.00 | | 17 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 439.00 | 125.00 | | 86 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 095.00 | 583 693.00 | | 524 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 401.00 | 141 683.00 | | 142 401.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | 576.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 787.00 | 726 342.00 | | 800 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 496.00 | 878 623.00 | | 797 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 787.00 | 726 342.00 | | 800 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 1 126 335.00 | | 1 126 335.00 | 1 126 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 510.00 | | 1 148 510.00 | 1 148 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 915.00 | 219 953.00 | | 180 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 706.00 | 21 364.00 | | -6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 443.00 | 1 717 914.00 | | 1 200 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 400.00 | 1 630 047.00 | | 1 306 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 957.00 | 87 867.00 | | -105 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 29.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116.00 | | 8 542.00 | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 939.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 939.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 5 496.00 | 1 222.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 5 496.00 | 1 222.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 902.00 | 5 496.00 | 50 838.00 | 50 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | 50 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 095.00 | 524 095.00 | | 524 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UP Prêts | 8 542.00 | 8 542.00 | 8.00 | 8 542.00 |
UX Autres créances clients | 491 696.00 | 491 696.00 | | 491 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VI Groupe et associés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 761.00 | 684 761.00 | | 684 761.00 |
VW T.V.A. | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 787.00 | 800 787.00 | | 800 787.00 |