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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 168.00 | 475.00 | 10 693.00 | 11 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 790.00 | 10 876.00 | 157 914.00 | 168 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 958.00 | 11 351.00 | 193 607.00 | 204 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CF Disponibilités | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 819.00 | | 185 819.00 | 185 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 777.00 | 11 351.00 | 379 426.00 | 390 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -126.00 | | | -126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 530.00 | -126.00 | | 95 530.00 |
DL TOTAL (I) | 99 405.00 | 3 874.00 | | 99 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 218.00 | 8 691.00 | | 14 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
EA Autres dettes | 105 094.00 | 3 292.00 | | 105 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 021.00 | 11 983.00 | | 280 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 426.00 | 15 857.00 | | 379 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 021.00 | 11 983.00 | | 280 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 983.00 | | 198 737.00 | 11 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 204 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 179 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | | 173 737.00 | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 10 626.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 10 626.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 044.00 | 3 000.00 | | 16 044.00 |
ST Autres comptes | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YT Sous‐traitance | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 479.00 | | | 271 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 897.00 | 3 000.00 | | 177 897.00 |