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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 818.00 | 3 615.00 | 18 203.00 | 21 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 181.00 | 73 622.00 | 211 559.00 | 285 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 999.00 | 77 237.00 | 254 762.00 | 331 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 256 485.00 | | 256 485.00 | 256 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 599.00 | | 315 599.00 | 315 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 598.00 | 77 237.00 | 570 361.00 | 647 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 140 525.00 | 95 005.00 | | 140 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 582.00 | 45 520.00 | | 38 582.00 |
DL TOTAL (I) | 183 506.00 | 144 925.00 | | 183 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 307.00 | 136 724.00 | | 293 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 453.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 51 083.00 | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 364.00 | 55 668.00 | | 67 364.00 |
EA Autres dettes | | 43 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 854.00 | 287 243.00 | | 386 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 361.00 | 432 168.00 | | 570 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 781.00 | 209 322.00 | | 152 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 580.00 | | 101 402.00 | 272 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 983.00 | 331 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 983.00 | 306 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 580.00 | | 101 402.00 | 247 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 49 167.00 | 6 990.00 | 35 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | 49 167.00 | 6 990.00 | 35 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 307.00 | 60 365.00 | 232 942.00 | 293 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 854.00 | 152 781.00 | 234 074.00 | 386 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 672.00 | 55 793.00 | | 30 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 332.00 | 9 935.00 | | 14 332.00 |
ST Autres comptes | 126 763.00 | 166 357.00 | | 126 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 908.00 | 15 382.00 | | 17 908.00 |
YT Sous‐traitance | 18 350.00 | 48 929.00 | | 18 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 071.00 | 8 546.00 | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 842.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 027.00 | 56 635.00 | | 32 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 263.00 | 184 060.00 | | 138 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 060.00 | 92 466.00 | | 59 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 423.00 | 249 150.00 | | 178 423.00 |