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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 168.00 | 1 474.00 | 9 694.00 | 11 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 412.00 | 33 586.00 | 172 826.00 | 206 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 580.00 | 35 060.00 | 237 520.00 | 272 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 406.00 | | 194 406.00 | 194 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 986.00 | 35 060.00 | 431 926.00 | 466 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 95 005.00 | -126.00 | | 95 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 800.00 | 95 530.00 | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | 145 205.00 | 99 405.00 | | 145 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 724.00 | 14 218.00 | | 136 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 162.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 083.00 | 99 725.00 | | 51 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 146.00 | 60 822.00 | | 55 146.00 |
EA Autres dettes | 43 315.00 | 105 094.00 | | 43 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 721.00 | 280 021.00 | | 286 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 926.00 | 379 426.00 | | 431 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 800.00 | 280 021.00 | | 208 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 232.00 | 9 032.00 | | 18 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 958.00 | | 67 622.00 | 204 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 958.00 | | 67 622.00 | 179 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 23 709.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | 23 709.00 | | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 492.00 | 40 571.00 | 77 921.00 | 118 492.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 721.00 | 208 800.00 | 77 921.00 | 286 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 793.00 | 65 891.00 | | 55 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | 16 044.00 | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 166 490.00 | 116 140.00 | | 166 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 382.00 | 9 921.00 | | 15 382.00 |
YT Sous‐traitance | 48 929.00 | 30 978.00 | | 48 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 546.00 | 4 813.00 | | 8 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 1 123.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 113.00 | 67 014.00 | | 56 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 060.00 | 271 479.00 | | 184 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 466.00 | 69 288.00 | | 92 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 283.00 | 177 897.00 | | 249 283.00 |