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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 818.00 | 5 901.00 | 15 917.00 | 21 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 029.00 | 113 737.00 | 185 292.00 | 299 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 847.00 | 119 637.00 | 226 210.00 | 345 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CF Disponibilités | 503 595.00 | | 503 595.00 | 503 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 237.00 | | 550 237.00 | 550 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 084.00 | 119 637.00 | 776 446.00 | 896 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 179 106.00 | 140 525.00 | | 179 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 577.00 | 38 582.00 | | 112 577.00 |
DL TOTAL (I) | 296 083.00 | 183 506.00 | | 296 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 971.00 | 293 307.00 | | 332 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 3 018.00 | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 340.00 | 23 166.00 | | 48 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 67 364.00 | | 87 841.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 363.00 | 386 854.00 | | 480 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 446.00 | 570 361.00 | | 776 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 363.00 | 152 781.00 | | 480 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 999.00 | | 13 848.00 | 331 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 999.00 | | 13 848.00 | 306 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 237.00 | 42 400.00 | | 77 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 237.00 | 42 400.00 | | 77 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 971.00 | 332 971.00 | | 332 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 363.00 | 480 363.00 | | 480 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 929.00 | 30 672.00 | | 61 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 387.00 | 14 332.00 | | 14 387.00 |
ST Autres comptes | 151 395.00 | 126 763.00 | | 151 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 005.00 | 17 908.00 | | 17 005.00 |
YT Sous‐traitance | 19 859.00 | 18 350.00 | | 19 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 1 071.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 1 355.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 095.00 | 32 027.00 | | 64 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 813.00 | 138 263.00 | | 162 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 931.00 | 59 060.00 | | 68 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 647.00 | 178 423.00 | | 204 647.00 |