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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 724.00 | | 4 138 724.00 | 4 138 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 933 596.00 | 225 711.00 | 19 707 885.00 | 19 933 596.00 |
CF Disponibilités | 26 118 392.00 | | 26 118 392.00 | 26 118 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 051 988.00 | 225 711.00 | 45 826 277.00 | 46 051 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 190 713.00 | 225 711.00 | 49 965 002.00 | 50 190 713.00 |
CU Autres participations | 4 003 140.00 | | 4 003 140.00 | 4 003 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 973 170.00 | | | 41 973 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316 478.00 | | | 4 316 478.00 |
DL TOTAL (I) | 46 289 648.00 | | | 46 289 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 495.00 | | | 1 527 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 419.00 | | | 2 128 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 354.00 | | | 3 675 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 965 002.00 | | | 49 965 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 354.00 | | | 3 675 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 607 023.00 | | | 48 607 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 607 023.00 | | | 48 607 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 973 170.00 | | | 41 973 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 973 170.00 | | | 41 973 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633 853.00 | | | 6 633 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128 419.00 | | | 2 128 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 765 483.00 | | | 48 765 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 449 005.00 | | | 44 449 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316 478.00 | | | 4 316 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128 419.00 | 2 128 419.00 | | 2 128 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 495.00 | 1 527 495.00 | | 1 527 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 354.00 | 3 675 354.00 | | 3 675 354.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |