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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 643.00 | 538.00 | 1 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120 977.00 | 204 702.00 | 9 916 275.00 | 10 120 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 851 004.00 | 699 845.00 | 23 151 159.00 | 23 851 004.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 513 303.00 | 127 957.00 | 27 385 345.00 | 27 513 303.00 |
CF Disponibilités | 331 009.00 | | 331 009.00 | 331 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 844 885.00 | 127 957.00 | 27 716 927.00 | 27 844 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 695 889.00 | 827 803.00 | 50 868 086.00 | 51 695 889.00 |
CU Autres participations | 13 613 455.00 | 494 500.00 | 13 118 955.00 | 13 613 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 973 170.00 | 41 973 170.00 | | 41 973 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
DG Autres réserves | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DH Report à nouveau | 3 571 792.00 | 4 316 478.00 | | 3 571 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 571.00 | 75 029.00 | | -301 571.00 |
DL TOTAL (I) | 45 464 988.00 | 46 364 677.00 | | 45 464 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 164.00 | | | 4 476 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 022.00 | 942 342.00 | | 842 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 30 957.00 | | 27 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 227.00 | 11 757.00 | | 57 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 098.00 | 985 057.00 | | 5 403 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 868 086.00 | 47 349 735.00 | | 50 868 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 098.00 | 985 057.00 | | 5 403 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 476 164.00 | | | 4 476 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 827 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 585.00 | 66 395.00 | | 112 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 268.00 | 430 250.00 | | 918 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 839.00 | 355 221.00 | | 1 219 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 571.00 | 75 029.00 | | -301 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476 165.00 | 4 476 165.00 | | 4 476 165.00 |
VI Groupe et associés | 842 022.00 | 842 022.00 | | 842 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 964.00 | 572.00 | 115 391.00 | 115 964.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 098.00 | 5 403 098.00 | | 5 403 098.00 |