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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 537.00 | 2 220.00 | 70 317.00 | 72 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 579.00 | | 831 579.00 | 831 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 241 131.00 | 1 614 688.00 | 8 626 443.00 | 10 241 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 799 057.00 | 3 262 743.00 | 21 536 314.00 | 24 799 057.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 696 696.00 | 144 325.00 | 28 552 371.00 | 28 696 696.00 |
CF Disponibilités | 295 531.00 | | 295 531.00 | 295 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 992 859.00 | 144 325.00 | 28 848 534.00 | 28 992 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 791 917.00 | 3 407 068.00 | 50 384 848.00 | 53 791 917.00 |
CU Autres participations | 13 638 455.00 | 1 645 835.00 | 11 992 620.00 | 13 638 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 973 170.00 | 41 973 170.00 | | 41 973 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 576.00 | 219 576.00 | | 219 576.00 |
DG Autres réserves | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DH Report à nouveau | 2 270 220.00 | 3 571 792.00 | | 2 270 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 268.00 | -301 571.00 | | -536 268.00 |
DL TOTAL (I) | 43 928 720.00 | 45 464 988.00 | | 43 928 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940 126.00 | 4 476 164.00 | | 5 940 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 022.00 | 842 022.00 | | 182 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 27 684.00 | | 20 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 779.00 | 57 227.00 | | 313 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 128.00 | 5 403 098.00 | | 6 456 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 384 848.00 | 50 868 086.00 | | 50 384 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 940 126.00 | 4 476 164.00 | | 5 940 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 714 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 404 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 843.00 | 112 585.00 | | 406 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 851.00 | 918 268.00 | | 3 632 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 120.00 | 1 219 839.00 | | 4 169 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 268.00 | -301 571.00 | | -536 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 983.00 | 299 983.00 | | 299 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 580.00 | 831 580.00 | | 831 580.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 940 127.00 | 5 940 127.00 | | 5 940 127.00 |
VI Groupe et associés | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 212.00 | 832 212.00 | | 832 212.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 128.00 | 6 456 128.00 | | 6 456 128.00 |