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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 249.00 | 932.00 | 1 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 135 064.00 | | 6 135 064.00 | 6 135 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 753 152.00 | 35 249.00 | 15 717 903.00 | 15 753 152.00 |
BZ Autres créances | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 584 478.00 | 88 957.00 | 26 495 520.00 | 26 584 478.00 |
CF Disponibilités | 5 056 989.00 | | 5 056 989.00 | 5 056 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 720 788.00 | 88 957.00 | 31 631 831.00 | 31 720 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 473 942.00 | 124 207.00 | 47 349 735.00 | 47 473 942.00 |
CU Autres participations | 9 503 192.00 | | 9 503 192.00 | 9 503 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 973 170.00 | 41 973 170.00 | | 41 973 170.00 |
DH Report à nouveau | 4 316 478.00 | | | 4 316 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 029.00 | 4 316 478.00 | | 75 029.00 |
DL TOTAL (I) | 46 364 677.00 | 46 289 648.00 | | 46 364 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 342.00 | 1 527 495.00 | | 942 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 19 440.00 | | 30 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757.00 | 2 128 419.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 057.00 | 3 675 354.00 | | 985 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 349 735.00 | 49 965 002.00 | | 47 349 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 057.00 | 3 675 354.00 | | 985 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 607 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 607 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 973 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 973 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 633 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 395.00 | 2 128 419.00 | | 66 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 250.00 | 48 765 483.00 | | 430 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 221.00 | 44 449 005.00 | | 355 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 029.00 | 4 316 478.00 | | 75 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 613 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 613 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 820.00 | 1 320.00 | 102 500.00 | 103 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 942 342.00 | 942 342.00 | | 942 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 036.00 | 90 536.00 | 102 500.00 | 193 036.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 057.00 | 985 057.00 | | 985 057.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |