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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 242.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 058 754.00 | | 13 058 754.00 | 13 058 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 210 065.00 | | 18 210 065.00 | 18 210 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 945.00 | | 406 945.00 | 406 945.00 |
BZ Autres créances | 5 972 322.00 | | 5 972 322.00 | 5 972 322.00 |
CF Disponibilités | 5 353 150.00 | | 5 353 150.00 | 5 353 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732 418.00 | | 11 732 418.00 | 11 732 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 942 483.00 | | 29 942 483.00 | 29 942 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 058 754.00 | | | 13 058 754.00 |
CU Autres participations | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 383 506.00 | | | 24 383 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DG Autres réserves | 937 861.00 | | | 937 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 735.00 | | | -1 250 735.00 |
DL TOTAL (I) | 24 138 981.00 | | | 24 138 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
EA Autres dettes | 2 404 359.00 | | | 2 404 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 803 501.00 | | | 5 803 501.00 |
ED (V) | 28 551.00 | 17 962.00 | | 28 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 942 483.00 | | | 29 942 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 501.00 | | | 2 803 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 804.00 | | | 496 804.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 543 927.00 | | | 543 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323 605.00 | | | 1 323 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 605.00 | | | 1 323 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323 605.00 | | | -1 323 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 515.00 | | | 239 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 550.00 | | | 1 214 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 286.00 | | | 2 465 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 735.00 | | | -1 250 735.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 359.00 | | 13 260 065.00 | 6 245 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | 51 311.00 | 16 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 158 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 359.00 | 18 210 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 009.00 | 51 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279 350.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 350.00 | | | 1 279 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 000.00 | | 13 208 754.00 | 4 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404 360.00 | 2 404 360.00 | | 2 404 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 058 754.00 | 13 058 754.00 | | 13 058 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 946.00 | 406 946.00 | | 406 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 2 400 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 5 972 322.00 | 5 972 322.00 | | 5 972 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 867.00 | 185 867.00 | | 185 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 588 022.00 | 19 438 022.00 | 150 000.00 | 19 588 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 501.00 | 2 803 501.00 | 2 400 000.00 | 5 803 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |