| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 448 996.00 | | 448 996.00 | 448 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 542.00 | 1 736.00 | 12 806.00 | 14 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 097.00 | | 431 097.00 | 431 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 249.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 835 178.00 | | 35 835 178.00 | 35 835 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 775 020.00 | 155 807.00 | 45 619 212.00 | 45 775 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 020.00 | | 4 032 020.00 | 4 032 020.00 |
BZ Autres créances | 13 917 004.00 | | 13 917 004.00 | 13 917 004.00 |
CF Disponibilités | 12 961 235.00 | | 12 961 235.00 | 12 961 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 925 721.00 | | 30 925 721.00 | 30 925 721.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 701 412.00 | | 701 412.00 | 701 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 049 112.00 | 155 807.00 | 77 893 304.00 | 78 049 112.00 |
CU Autres participations | 8 648 556.00 | | 8 648 556.00 | 8 648 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646 959.00 | | 646 959.00 | 646 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 648.00 | 154 070.00 | 92 577.00 | 246 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 888 921.00 | | | 24 888 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 24 897.00 | -2 811.00 | | 24 897.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 894.00 | | | 3 084 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 535.00 | | | -1 875 535.00 |
DL TOTAL (I) | 26 169 071.00 | | | 26 169 071.00 |
DP Provisions pour risques | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 965 682.00 | | | 965 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 525 750.00 | | | 41 525 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775 000.00 | | | 6 775 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 679.00 | | | 759 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 535.00 | | | 940 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EA Autres dettes | 361 176.00 | | | 361 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 367 813.00 | | | 51 367 813.00 |
ED (V) | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 893 304.00 | | | 77 893 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 417 063.00 | | | 44 417 063.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 713.00 | -11 965.00 | | -9 713.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 618.00 | |
FG Production vendue services | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 324 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729 797.00 | | | 1 729 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 435.00 | | | -114 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | -728.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 042.00 | | | 4 401 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 578.00 | | | 6 276 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 535.00 | | | -1 875 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 713.00 | -11 965.00 | | -9 713.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 713.00 | -11 965.00 | | -9 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 958 061.00 | | 40 800 914.00 | 19 958 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 814.00 | | 513 830.00 | 181 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 914 025.00 | 44 633 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 930.00 | 14 914 025.00 | 45 775 020.00 | 69 930.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 674.00 | | 249 965.00 | 195 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510 641.00 | | 40 037 118.00 | 19 510 641.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 923.00 | 66 884.00 | | 88 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 923.00 | 65 147.00 | | 88 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 2 025 750.00 | 1 324 338.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 697 623.00 | 50 664.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 533.00 | | 50 000.00 | 250 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 533.00 | | 50 000.00 | 250 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 965 682.00 | 965 682.00 | | 965 682.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 525 750.00 | 39 500 000.00 | 2 025 750.00 | 41 525 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 679.00 | 759 679.00 | | 759 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 136.00 | 323 136.00 | | 323 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 176.00 | 361 176.00 | | 361 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 835 178.00 | | 35 835 178.00 | 35 835 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 020.00 | 4 032 020.00 | | 4 032 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775 000.00 | 1 850 000.00 | 4 925 000.00 | 6 775 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 525 750.00 | | | 41 525 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785 809.00 | 13 785 809.00 | | 13 785 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 949 664.00 | 17 964 486.00 | 35 985 178.00 | 53 949 664.00 |
VW T.V.A. | 452 769.00 | 452 769.00 | | 452 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 367 813.00 | 44 417 063.00 | 6 950 750.00 | 51 367 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 374.00 | | | 416 374.00 |
ST Autres comptes | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 542.00 | | | 682 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |