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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 894 886.00 | | 14 894 886.00 | 14 894 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 121 213.00 | 25 759.00 | 20 095 453.00 | 20 121 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 867.00 | | 1 669 867.00 | 1 669 867.00 |
BZ Autres créances | 9 341 879.00 | | 9 341 879.00 | 9 341 879.00 |
CF Disponibilités | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 061.00 | | 11 183 061.00 | 11 183 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 304 273.00 | 25 759.00 | 31 278 514.00 | 31 304 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 058 754.00 | | | 13 058 754.00 |
CU Autres participations | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 327.00 | 25 759.00 | 100 568.00 | 126 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 324.00 | 63 091.00 | | 63 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 383 274.00 | 24 383 507.00 | | 24 383 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
DG Autres réserves | | 937 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -312 874.00 | | | -312 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 031.00 | -1 250 735.00 | | 2 578 031.00 |
DL TOTAL (I) | 26 717 013.00 | 24 138 982.00 | | 26 717 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 731.00 | 208 475.00 | | 245 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 788.00 | 185 867.00 | | 270 788.00 |
EA Autres dettes | 1 040 182.00 | 2 404 360.00 | | 1 040 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 501.00 | 5 803 501.00 | | 4 561 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 278 514.00 | 29 942 483.00 | | 31 278 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 501.00 | | | 1 561 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 223.00 | 1 323 606.00 | | 18 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | -1 323 606.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 509.00 | 239 515.00 | | -347 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 293.00 | 1 214 551.00 | | 3 111 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 261.00 | 2 465 286.00 | | 533 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 031.00 | -1 250 735.00 | | 2 578 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 210 065.00 | | 7 217 282.00 | 18 210 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 311.00 | | 75 017.00 | 51 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 306 134.00 | 19 994 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306 134.00 | 20 121 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 158 754.00 | | 7 142 265.00 | 18 158 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 759.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 182.00 | | 1 040 182.00 | 1 040 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 894 886.00 | | 14 894 886.00 | 14 894 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 867.00 | 1 669 867.00 | | 1 669 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 3 000 000.00 |
VP Divers | 9 341 879.00 | 395 382.00 | 8 946 498.00 | 9 341 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 788.00 | 270 788.00 | | 270 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 059 179.00 | 2 067 796.00 | 23 991 383.00 | 26 059 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 501.00 | 1 121 319.00 | 3 440 182.00 | 4 561 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |