| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 674.00 | | 195 674.00 | 195 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 523.00 | |
AX Avances et acomptes | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 377 141.00 | | 14 377 141.00 | 14 377 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 958 061.00 | 88 923.00 | 19 869 138.00 | 19 958 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 965.00 | | 2 455 965.00 | 2 455 965.00 |
BZ Autres créances | 8 976 448.00 | | 8 976 448.00 | 8 976 448.00 |
CF Disponibilités | 6 226 571.00 | | 6 226 571.00 | 6 226 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 865 956.00 | | 17 865 956.00 | 17 865 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 824 017.00 | 88 923.00 | 37 735 094.00 | 37 824 017.00 |
CU Autres participations | 4 983 500.00 | | 4 983 500.00 | 4 983 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 814.00 | 88 923.00 | 92 891.00 | 181 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 478.00 | 63 324.00 | | 63 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 367 249.00 | 24 383 274.00 | | 24 367 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 352.00 | 5 258.00 | | 6 352.00 |
DG Autres réserves | -2 811.00 | -1 419.00 | | -2 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 842.00 | -312 874.00 | | 2 132 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 116.00 | 2 578 031.00 | | 952 116.00 |
DL TOTAL (I) | 27 522 039.00 | 26 717 013.00 | | 27 522 039.00 |
DP Provisions pour risques | 250 533.00 | | | 250 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 533.00 | | | 250 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850 000.00 | 3 000 000.00 | | 7 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 125.00 | 4 800.00 | | 38 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 751.00 | 245 731.00 | | 429 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 577.00 | 270 788.00 | | 1 246 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
EA Autres dettes | 345 989.00 | 1 040 182.00 | | 345 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 522.00 | 4 561 501.00 | | 9 962 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 735 094.00 | 31 278 514.00 | | 37 735 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 522.00 | 1 561 501.00 | | 2 562 522.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 965.00 | -1 619.00 | | -11 965.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1.00 | 408.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 533.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456 956.00 | | | 1 456 956.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 550 288.00 | | | 1 550 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 704.00 | 18 223.00 | | 36 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 704.00 | 18 223.00 | | 86 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 704.00 | 2 606.00 | | -86 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -347 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 034.00 | 3 111 293.00 | | 3 280 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 917.00 | 533 261.00 | | 2 327 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 116.00 | 2 578 031.00 | | 952 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 803.00 | 17 067.00 | | 58 803.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -11 965.00 | | | -11 965.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 965.00 | -1 619.00 | | -11 965.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 965.00 | -1 619.00 | | -11 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 121 212.00 | | 9 854 388.00 | 20 121 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 327.00 | | 55 487.00 | 126 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 017 540.00 | 19 510 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017 540.00 | 19 958 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994 885.00 | | 9 533 296.00 | 19 994 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 759.00 | 63 163.00 | | 25 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 759.00 | 63 163.00 | | 25 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 751.00 | 429 751.00 | | 429 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 399.00 | 275 399.00 | | 275 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 967.00 | 200 967.00 | | 200 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 989.00 | 345 989.00 | | 345 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 377 141.00 | | 14 377 141.00 | 14 377 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 965.00 | 2 455 965.00 | | 2 455 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254 807.00 | 254 807.00 | | 254 807.00 |
VB T. V. A. | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850 000.00 | 450 000.00 | 7 400 000.00 | 7 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607 114.00 | 8 607 114.00 | | 8 607 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 166 527.00 | 11 639 385.00 | 14 527 141.00 | 26 166 527.00 |
VW T.V.A. | 739 734.00 | 739 734.00 | | 739 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 522.00 | 2 562 522.00 | 7 400 000.00 | 9 962 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 996.00 | | | 254 996.00 |
ST Autres comptes | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 524.00 | | | 586 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 231.00 | | | 493 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |