| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AB Frais d’établissement | 39 366.00 | 5 511.00 | 33 855.00 | 39 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 519.00 | 5 511.00 | 34 007.00 | 39 519.00 |
BZ Autres créances | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CF Disponibilités | 1 581 856.00 | | 1 581 856.00 | 1 581 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 417.00 | | 1 651 417.00 | 1 651 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 936.00 | 5 511.00 | 3 685 425.00 | 3 690 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 154.00 | | | -519 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 846.00 | | | 3 480 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 425.00 | | | 3 685 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 39 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 521.00 | | | 558 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 154.00 | | | -519 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 518.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 511.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
VP Divers | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 579.00 | 204 579.00 | | 204 579.00 |