| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 39 366.00 | 29 131.00 | 10 235.00 | 39 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 254.00 | | 197 254.00 | 197 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 258.00 | 29 131.00 | 230 127.00 | 259 258.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 330 074.00 | | 330 074.00 | 330 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 154.00 | | 530 154.00 | 530 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 411.00 | 29 131.00 | 1 960 280.00 | 1 989 411.00 |
CU Autres participations | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 781.00 | -1 047 772.00 | | -1 571 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 979.00 | -524 008.00 | | -478 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 240.00 | 2 428 219.00 | | 1 949 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 10 800.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040.00 | 10 800.00 | | 11 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 280.00 | 2 439 019.00 | | 1 960 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 040.00 | 10 800.00 | | 11 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 058.00 | 1.00 | | 46 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 037.00 | 524 010.00 | | 525 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 979.00 | -524 008.00 | | -478 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 609.00 | | 138 689.00 | 120 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 219 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 259 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 243.00 | | 138 689.00 | 81 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258.00 | 7 873.00 | | 21 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 258.00 | 7 873.00 | | 21 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 254.00 | | 197 254.00 | 197 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 334.00 | 200 080.00 | 197 254.00 | 397 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |