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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AB Frais d’établissement | 39 366.00 | 13 384.00 | 25 982.00 | 39 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 760.00 | 13 384.00 | 45 375.00 | 58 760.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 916 453.00 | | 916 453.00 | 916 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 453.00 | | 916 453.00 | 916 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 212.00 | 13 384.00 | 2 961 828.00 | 2 975 212.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 154.00 | | | -519 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 618.00 | -519 154.00 | | -528 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 228.00 | 3 480 846.00 | | 2 952 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 135 018.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 600.00 | 204 579.00 | | 9 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 828.00 | 3 685 425.00 | | 2 961 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 600.00 | 204 579.00 | | 9 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 39 366.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 619.00 | 558 521.00 | | 528 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 618.00 | -519 154.00 | | -528 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 519.00 | | 19 241.00 | 39 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 19 241.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511.00 | 7 873.00 | | 5 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 511.00 | 7 873.00 | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |