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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 39 366.00 | 33 068.00 | 6 299.00 | 39 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 529.00 | | 271 529.00 | 271 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 932.00 | 33 068.00 | 350 865.00 | 383 932.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 285 028.00 | | 285 028.00 | 285 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 028.00 | | 285 028.00 | 285 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 960.00 | 33 068.00 | 635 893.00 | 668 960.00 |
CU Autres participations | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 4 000 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 760.00 | -1 571 781.00 | | -2 050 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 168.00 | -478 979.00 | | -146 168.00 |
DL TOTAL (I) | 603 073.00 | 1 949 240.00 | | 603 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 11 040.00 | | 32 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 820.00 | 11 040.00 | | 32 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 893.00 | 1 960 280.00 | | 635 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 820.00 | 11 040.00 | | 32 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495.00 | 46 058.00 | | 2 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 663.00 | 525 037.00 | | 148 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 168.00 | -478 979.00 | | -146 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 258.00 | | 124 674.00 | 259 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 892.00 | | 124 674.00 | 219 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 3 937.00 | | 29 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 131.00 | 3 937.00 | | 29 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 529.00 | | 271 529.00 | 271 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 529.00 | | 271 529.00 | 271 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |