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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 326.00 | | 1 888 326.00 | 1 888 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 326.00 | | 1 923 326.00 | 1 923 326.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 655.00 | | 2 095 655.00 | 2 095 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888 326.00 | | | 1 888 326.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 428.00 | | | -86 428.00 |
DL TOTAL (I) | -81 428.00 | | | -81 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 167 767.00 | | | 2 167 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 083.00 | | | 2 177 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 655.00 | | | 2 095 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 083.00 | | | 2 177 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 428.00 | | | -86 428.00 |