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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 145 765.00 | | 2 145 765.00 | 2 145 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 765.00 | | 2 180 765.00 | 2 180 765.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 586.00 | | 2 253 586.00 | 2 253 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 145 765.00 | | | 2 145 765.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 428.00 | | | -86 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 691.00 | -86 428.00 | | -148 691.00 |
DL TOTAL (I) | -230 119.00 | -81 428.00 | | -230 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 167 767.00 | 2 167 767.00 | | 2 167 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 255.00 | 2 162.00 | | 303 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 661.00 | 5 230.00 | | 10 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 1 877.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 47.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 705.00 | 2 177 083.00 | | 2 483 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 586.00 | 2 095 655.00 | | 2 253 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 255.00 | | | 303 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 461.00 | 13 028.00 | | 38 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 152.00 | 99 456.00 | | 187 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 691.00 | -86 428.00 | | -148 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 167 767.00 | | 2 167 767.00 | 2 167 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 145 765.00 | 2 145 765.00 | | 2 145 765.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 945.00 | 2 155 945.00 | | 2 155 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 705.00 | 315 938.00 | 2 167 767.00 | 2 483 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |