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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 867 036.00 | | 2 867 036.00 | 2 867 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 036.00 | | 2 902 036.00 | 2 902 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 729.00 | | 2 913 729.00 | 2 913 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 867 036.00 | | | 2 867 036.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 854.00 | -383 852.00 | | -425 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 973.00 | -42 002.00 | | -34 973.00 |
DL TOTAL (I) | -455 827.00 | -420 854.00 | | -455 827.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 167 767.00 | 2 167 767.00 | | 2 167 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 967.00 | 918 165.00 | | 1 163 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 640.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 1 750.00 | | 622.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 339 556.00 | 3 097 640.00 | | 3 339 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 729.00 | 2 676 787.00 | | 2 913 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 556.00 | 3 097 640.00 | | 3 339 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 092.00 | 52 178.00 | | 56 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 065.00 | 94 179.00 | | 91 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 973.00 | -42 002.00 | | -34 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 447.00 | | 234 589.00 | 2 667 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 447.00 | | 234 589.00 | 2 667 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 167 767.00 | 2 167 767.00 | | 2 167 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 867 036.00 | 2 867 036.00 | | 2 867 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 967.00 | 1 163 967.00 | | 1 163 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 708.00 | 2 872 708.00 | | 2 872 708.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 556.00 | 3 339 556.00 | | 3 339 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |