| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 632 447.00 | | 2 632 447.00 | 2 632 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 447.00 | | 2 667 447.00 | 2 667 447.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 787.00 | | 2 676 787.00 | 2 676 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632 447.00 | | | 2 632 447.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 852.00 | -235 119.00 | | -383 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 002.00 | -148 733.00 | | -42 002.00 |
DL TOTAL (I) | -420 854.00 | -378 852.00 | | -420 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 167 767.00 | 2 167 767.00 | | 2 167 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 165.00 | 745 110.00 | | 918 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 19 240.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 5 414.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 365.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 640.00 | 2 937 897.00 | | 3 097 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 787.00 | 2 559 045.00 | | 2 676 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 640.00 | 770 130.00 | | 3 097 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 178.00 | 47 053.00 | | 52 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 179.00 | 195 786.00 | | 94 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 002.00 | -148 733.00 | | -42 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 167 767.00 | 2 167 767.00 | | 2 167 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 632 447.00 | 2 632 447.00 | | 2 632 447.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 918 165.00 | 918 165.00 | | 918 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 071.00 | 2 639 071.00 | | 2 639 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 640.00 | 3 097 640.00 | | 3 097 640.00 |