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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 204 148.00 | 144 021.00 | 60 127.00 | 204 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313.00 | 13 134.00 | 4 178.00 | 17 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 259.00 | 104 681.00 | 19 577.00 | 124 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 284.00 | 261 837.00 | 170 447.00 | 432 284.00 |
BT Marchandises | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BZ Autres créances | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 887.00 | 261 837.00 | 422 049.00 | 683 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 319.00 | 4 702.00 | | 11 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | 36 616.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 186 663.00 | 181 319.00 | | 186 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 527.00 | 62 571.00 | | 75 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 1 426.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 828.00 | 87 704.00 | | 116 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 394.00 | 49 235.00 | | 37 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 759.00 | | |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 1 693.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 386.00 | 206 392.00 | | 235 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 049.00 | 387 712.00 | | 422 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 527.00 | 51 951.00 | 23 576.00 | 75 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 603.00 | 121 467.00 | 52 135.00 | 173 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 200.00 | 209 624.00 | 23 576.00 | 233 200.00 |