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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 246 168.00 | 65 700.00 | 180 468.00 | 246 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 253.00 | 12 494.00 | 1 758.00 | 14 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 810.00 | 66 520.00 | 45 290.00 | 111 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 263.00 | 144 715.00 | 345 548.00 | 490 263.00 |
BT Marchandises | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
BZ Autres créances | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CF Disponibilités | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 968.00 | | 501 968.00 | 501 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 231.00 | 144 715.00 | 847 516.00 | 992 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 215.00 | 6 663.00 | | -3 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808.00 | -9 878.00 | | 41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 218 592.00 | 176 784.00 | | 218 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 629.00 | 274 949.00 | | 344 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 293.00 | 5 046.00 | | 97 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | 9 210.00 | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 125 665.00 | | 116 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 027.00 | 75 491.00 | | 58 027.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 3 388.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 923.00 | 493 750.00 | | 628 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 516.00 | 670 534.00 | | 847 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 065.00 | | 43 022.00 | 451 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 69 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 490 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 412 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 219.00 | | 42 313.00 | 374 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 223.00 | | 709.00 | 69 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 298.00 | 41 231.00 | 3 815.00 | 107 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 298.00 | 41 231.00 | 3 815.00 | 107 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
UX Autres créances clients | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 629.00 | 41 799.00 | 302 830.00 | 344 629.00 |
VI Groupe et associés | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 349.00 | 196 004.00 | 54 344.00 | 250 349.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 907.00 | 318 077.00 | 302 830.00 | 620 907.00 |