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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 246 168.00 | 39 496.00 | 206 672.00 | 246 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068.00 | 14 815.00 | 3 252.00 | 18 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 982.00 | 52 986.00 | 56 996.00 | 109 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 065.00 | 107 298.00 | 343 767.00 | 451 065.00 |
BT Marchandises | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 448.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 767.00 | | 326 767.00 | 326 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 833.00 | 107 298.00 | 670 534.00 | 777 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 663.00 | 11 319.00 | | 6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 878.00 | 5 343.00 | | -9 878.00 |
DL TOTAL (I) | 176 784.00 | 186 663.00 | | 176 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 949.00 | 75 527.00 | | 274 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 633.00 | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | 2 186.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | 116 828.00 | | 125 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 491.00 | 37 395.00 | | 75 491.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 2 814.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 750.00 | 235 386.00 | | 493 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 534.00 | 422 049.00 | | 670 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 837.00 | 42 721.00 | 197 260.00 | 261 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837.00 | 42 721.00 | 197 260.00 | 261 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 949.00 | 112 250.00 | 142 188.00 | 274 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 510.00 | 191 450.00 | 60.00 | 191 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 146.00 | 191 450.00 | 53 695.00 | 245 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 540.00 | 321 841.00 | 142 188.00 | 484 540.00 |