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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 336 170.00 | 88 280.00 | 247 889.00 | 336 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906.00 | 10 926.00 | 14 980.00 | 25 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 133.00 | 86 234.00 | 96 899.00 | 183 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 260.00 | 185 440.00 | 447 819.00 | 633 260.00 |
BT Marchandises | 251 156.00 | | 251 156.00 | 251 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
BZ Autres créances | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CF Disponibilités | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 787.00 | | 629 787.00 | 629 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 048.00 | 185 440.00 | 1 077 607.00 | 1 263 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 592.00 | -3 215.00 | | 38 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 714.00 | 41 808.00 | | 132 714.00 |
DL TOTAL (I) | 351 307.00 | 218 592.00 | | 351 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 089.00 | 344 629.00 | | 437 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 363.00 | 97 293.00 | | 14 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 491.00 | 8 015.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 348.00 | 116 768.00 | | 156 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 714.00 | 58 027.00 | | 102 714.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 4 189.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 300.00 | 628 923.00 | | 726 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 607.00 | 847 516.00 | | 1 077 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 263.00 | | 200 306.00 | 490 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 486.00 | 16 823.00 | 633 260.00 | 40 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 16 823.00 | 545 209.00 | 40 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 718.00 | | 189 800.00 | 412 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 922.00 | | 10 506.00 | 69 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 715.00 | 57 548.00 | 16 822.00 | 144 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 715.00 | 57 548.00 | 16 822.00 | 144 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 348.00 | 156 348.00 | | 156 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
UX Autres créances clients | 182 534.00 | 182 534.00 | | 182 534.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 089.00 | 67 320.00 | 358 952.00 | 437 089.00 |
VI Groupe et associés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 938.00 | 276 087.00 | 64 851.00 | 340 938.00 |
VW T.V.A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 809.00 | 351 039.00 | 358 952.00 | 720 809.00 |