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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 011 408.00 | 578 619.00 | 432 789.00 | 1 011 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 502.00 | 1 070 495.00 | 386 007.00 | 1 456 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 008.00 | 634 748.00 | 277 259.00 | 912 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 385.00 | 2 283 862.00 | 1 420 523.00 | 3 704 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 146.00 | 36 184.00 | 1 820 962.00 | 1 857 146.00 |
BZ Autres créances | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
CF Disponibilités | 2 435 369.00 | | 2 435 369.00 | 2 435 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 006.00 | 36 184.00 | 4 471 823.00 | 4 508 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 391.00 | 2 320 046.00 | 5 892 345.00 | 8 212 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DG Autres réserves | 2 970 378.00 | | | 2 970 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 822.00 | | | 310 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 323.00 | | | 3 456 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 686.00 | | | 191 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 681.00 | | | 210 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 614.00 | | | 1 830 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 873.00 | | | 2 418 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 345.00 | | | 5 892 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 128 305.00 | | 9 128 305.00 | 9 128 305.00 |
FG Production vendue services | 4 260 891.00 | | 4 260 891.00 | 4 260 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 389 196.00 | | 13 389 196.00 | 13 389 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 137 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 84 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 113 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 570 376.00 | | | 13 570 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259 554.00 | | | 13 259 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 822.00 | | | 310 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 099.00 | | 112 469.00 | 3 641 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 184.00 | 3 704 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 184.00 | 3 379 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 632.00 | | 112 469.00 | 3 316 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 719.00 | 219 946.00 | 31 803.00 | 2 095 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 719.00 | 219 946.00 | 31 803.00 | 2 095 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 050.00 | 17 150.00 | 19 050.00 | 19 050.00 |
6T Sur comptes clients | 97 015.00 | 24 180.00 | 85 011.00 | 97 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 015.00 | 24 180.00 | 85 011.00 | 97 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 065.00 | 41 330.00 | 104 061.00 | 116 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 330.00 | 104 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 614.00 | 1 830 614.00 | | 1 830 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 276.00 | 1 814 276.00 | | 1 814 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
VB T. V. A. | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 686.00 | 119 048.00 | 72 638.00 | 191 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 376.00 | 1 954 038.00 | 57 337.00 | 2 011 376.00 |
VW T.V.A. | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 874.00 | 2 346 236.00 | 72 638.00 | 2 418 874.00 |