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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 011 408.00 | 637 240.00 | 374 168.00 | 1 011 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 647.00 | 1 150 577.00 | 507 071.00 | 1 657 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 554.00 | 695 131.00 | 231 423.00 | 926 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 077.00 | 2 482 948.00 | 1 437 129.00 | 3 920 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 514.00 | 30 250.00 | 2 034 264.00 | 2 064 514.00 |
BZ Autres créances | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 2 733 240.00 | | 2 733 240.00 | 2 733 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 725.00 | 30 250.00 | 4 927 475.00 | 4 957 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 801.00 | 2 513 197.00 | 6 364 604.00 | 8 877 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DG Autres réserves | 3 026 200.00 | | | 3 026 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 335.00 | | | 571 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 657.00 | | | 3 772 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 933.00 | | | 443 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 386.00 | | | 1 762 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 146.00 | | | 2 580 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 604.00 | | | 6 364 604.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 365.00 | | | 2 437 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 890 914.00 | | 9 890 914.00 | 9 890 914.00 |
FG Production vendue services | 4 675 150.00 | | 4 675 150.00 | 4 675 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 566 064.00 | | 14 566 064.00 | 14 566 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 613 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 707 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 252.00 | | | 233 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 642 030.00 | | | 14 642 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 070 695.00 | | | 14 070 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 335.00 | | | 571 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 385.00 | | 250 145.00 | 3 704 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 453.00 | 3 920 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 453.00 | 3 595 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 916.00 | | 250 145.00 | 3 379 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 862.00 | 233 539.00 | 34 453.00 | 2 283 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 862.00 | 233 539.00 | 34 453.00 | 2 283 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 386.00 | 1 762 386.00 | | 1 762 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 465.00 | 2 028 465.00 | | 2 028 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 435.00 | 81 654.00 | 142 781.00 | 224 435.00 |
VI Groupe et associés | 443 933.00 | 443 933.00 | | 443 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 358.00 | 2 104 841.00 | 50 516.00 | 2 155 358.00 |
VW T.V.A. | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 146.00 | 2 437 365.00 | 142 781.00 | 2 580 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |