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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486.00 | 1 954.00 | 9 532.00 | 11 486.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 025 788.00 | 735 060.00 | 290 728.00 | 1 025 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 694.00 | 1 383 604.00 | 519 090.00 | 1 902 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 259.00 | 833 619.00 | 330 640.00 | 1 164 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 694.00 | 2 954 237.00 | 1 474 457.00 | 4 428 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 677.00 | 50 401.00 | 1 975 276.00 | 2 025 677.00 |
BZ Autres créances | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CF Disponibilités | 3 679 484.00 | | 3 679 484.00 | 3 679 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 506.00 | 50 401.00 | 5 836 105.00 | 5 886 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 200.00 | 3 004 637.00 | 7 310 562.00 | 10 315 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
DG Autres réserves | 3 487 724.00 | 3 297 535.00 | | 3 487 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 706.00 | 540 189.00 | | 569 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 553.00 | 4 012 847.00 | | 4 232 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 413.00 | 142 781.00 | | 86 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 225.00 | 456 962.00 | | 451 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 425.00 | 2 195 411.00 | | 2 352 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 063.00 | 182 179.00 | | 155 063.00 |
EA Autres dettes | 32 883.00 | 60 664.00 | | 32 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 010.00 | 3 037 996.00 | | 3 078 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 562.00 | 7 050 843.00 | | 7 310 562.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 264.00 | 2 951 583.00 | | 3 042 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
FD Production vendue biens | 10 031 372.00 | | 10 031 372.00 | 10 031 372.00 |
FG Production vendue services | 5 173 588.00 | | 5 173 588.00 | 5 173 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 373 342.00 | | 15 373 342.00 | 15 373 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 398 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 212 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 583 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 822.00 | 32 630.00 | | 18 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 34 973.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930.00 | 34 973.00 | | 10 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 953.00 | 55 139.00 | | 23 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 090.00 | 55 139.00 | | 28 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 160.00 | -20 166.00 | | -17 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 415.00 | 219 963.00 | | 211 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 409 548.00 | 14 676 787.00 | | 15 409 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 842.00 | 14 136 597.00 | | 14 839 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 706.00 | 540 189.00 | | 569 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 490.00 | | 400 868.00 | 4 044 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 664.00 | 4 428 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 664.00 | 4 092 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 975.00 | | 6 511.00 | 314 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 048.00 | | 394 357.00 | 3 715 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 933.00 | 265 831.00 | 12 528.00 | 2 700 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 1 038.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 017.00 | 264 793.00 | 12 528.00 | 2 700 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 525.00 | 29 164.00 | 6 288.00 | 27 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 525.00 | 29 164.00 | 6 288.00 | 27 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 525.00 | 29 164.00 | 6 288.00 | 27 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 164.00 | 6 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 425.00 | 2 352 425.00 | | 2 352 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 196.00 | 1 965 196.00 | | 1 965 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VB T. V. A. | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 413.00 | 50 667.00 | 35 746.00 | 86 413.00 |
VI Groupe et associés | 451 225.00 | 451 225.00 | | 451 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 223.00 | 2 118 756.00 | 14 467.00 | 2 133 223.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 010.00 | 3 042 264.00 | 35 746.00 | 3 078 010.00 |