| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 916.00 | 4 059.00 | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 011 408.00 | 685 994.00 | 325 414.00 | 1 011 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 381.00 | 1 256 530.00 | 441 852.00 | 1 698 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 259.00 | 757 493.00 | 247 766.00 | 1 005 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 490.00 | 2 700 933.00 | 1 343 557.00 | 4 044 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 659.00 | 27 525.00 | 1 881 134.00 | 1 908 659.00 |
BZ Autres créances | 255 141.00 | | 255 141.00 | 255 141.00 |
CF Disponibilités | 3 478 984.00 | | 3 478 984.00 | 3 478 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 811.00 | 27 525.00 | 5 707 286.00 | 5 734 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 301.00 | 2 728 458.00 | 7 050 843.00 | 9 779 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
DG Autres réserves | 3 297 535.00 | 3 026 200.00 | | 3 297 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 189.00 | 571 335.00 | | 540 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 847.00 | 3 772 657.00 | | 4 012 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 781.00 | 224 435.00 | | 142 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 962.00 | 443 933.00 | | 456 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 411.00 | 1 762 475.00 | | 2 195 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 179.00 | 132 580.00 | | 182 179.00 |
EA Autres dettes | 60 664.00 | 23 875.00 | | 60 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 996.00 | 2 587 298.00 | | 3 037 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 843.00 | 6 371 755.00 | | 7 050 843.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 583.00 | 2 587 298.00 | | 2 951 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
FD Production vendue biens | 9 635 144.00 | | 9 635 144.00 | 9 635 144.00 |
FG Production vendue services | 4 741 331.00 | | 4 741 331.00 | 4 741 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 565 144.00 | | 14 565 144.00 | 14 565 144.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 762 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 630.00 | 17 387.00 | | 32 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 973.00 | 20 828.00 | | 34 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 973.00 | 28 828.00 | | 34 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 139.00 | 1 685.00 | | 55 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 139.00 | 1 685.00 | | 55 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 166.00 | 27 144.00 | | -20 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 963.00 | 233 252.00 | | 219 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 676 787.00 | 14 642 030.00 | | 14 676 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136 597.00 | 14 070 695.00 | | 14 136 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 189.00 | 571 335.00 | | 540 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 077.00 | | 149 414.00 | 3 920 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 044 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 3 715 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 4 975.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 609.00 | | 144 439.00 | 3 595 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 948.00 | 242 985.00 | 25 000.00 | 2 482 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 948.00 | 242 069.00 | 25 000.00 | 2 482 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 30 250.00 | 26 889.00 | 29 614.00 | 30 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 250.00 | 26 889.00 | 29 614.00 | 30 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 050.00 | 26 889.00 | 41 414.00 | 42 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 889.00 | 41 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 411.00 | 2 195 411.00 | | 2 195 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 879.00 | 1 875 879.00 | | 1 875 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VB T. V. A. | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 781.00 | 56 368.00 | 86 413.00 | 142 781.00 |
VI Groupe et associés | 456 962.00 | 456 962.00 | | 456 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 469.00 | 2 170 002.00 | 14 467.00 | 2 184 469.00 |
VW T.V.A. | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 996.00 | 2 951 583.00 | 86 413.00 | 3 037 996.00 |