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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 811.00 | 621 846.00 | 133 964.00 | 755 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 945.00 | 681 491.00 | 178 453.00 | 859 945.00 |
BT Marchandises | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
BZ Autres créances | 765 132.00 | | 765 132.00 | 765 132.00 |
CF Disponibilités | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 053.00 | | 1 059 053.00 | 1 059 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 998.00 | 681 491.00 | 1 237 506.00 | 1 918 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
DG Autres réserves | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DH Report à nouveau | 203 920.00 | 226 810.00 | | 203 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950.00 | -22 890.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 604 450.00 | 601 499.00 | | 604 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | 116 124.00 | | 102 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 947.00 | 169 360.00 | | 102 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 428.00 | 243 388.00 | | 261 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 191.00 | 205 753.00 | | 151 191.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 056.00 | 734 626.00 | | 633 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 506.00 | 1 336 126.00 | | 1 237 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 374.00 | | 8 683.00 | 851 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 859 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 808 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 673.00 | | 8 683.00 | 799 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 235.00 | 42 369.00 | 113.00 | 639 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 023.00 | 42 369.00 | 113.00 | 632 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 428.00 | 261 428.00 | | 261 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 434.00 | 45 564.00 | 56 870.00 | 102 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 880.00 | 706 880.00 | | 706 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 711.00 | 908 222.00 | 2 489.00 | 910 711.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 108.00 | 473 238.00 | 56 870.00 | 530 108.00 |