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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 030.00 | 685 891.00 | 45 139.00 | 731 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 263.00 | 739 635.00 | 89 628.00 | 829 263.00 |
BT Marchandises | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 665.00 | 6 157.00 | 34 508.00 | 40 665.00 |
BZ Autres créances | 737 566.00 | | 737 566.00 | 737 566.00 |
CF Disponibilités | 505 932.00 | | 505 932.00 | 505 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 359.00 | 6 157.00 | 1 360 202.00 | 1 366 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 623.00 | 745 792.00 | 1 449 830.00 | 2 195 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
DG Autres réserves | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DH Report à nouveau | 91 806.00 | 160 799.00 | | 91 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 577.00 | -68 993.00 | | 97 577.00 |
DL TOTAL (I) | 586 963.00 | 489 385.00 | | 586 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 394.00 | 147 199.00 | | 27 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719.00 | 6 864.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 838.00 | 303 591.00 | | 291 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 052.00 | 159 529.00 | | 155 052.00 |
EA Autres dettes | 385 862.00 | 205 622.00 | | 385 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 867.00 | 822 806.00 | | 862 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 830.00 | 1 312 192.00 | | 1 449 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 191.00 | 688 548.00 | | 853 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 256.00 | | 1 995 256.00 | 1 995 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 639 161.00 | | 639 161.00 | 639 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 499.00 | | 2 635 500.00 | 2 635 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | 534.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 534.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 875.00 | 1 908.00 | | 17 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 875.00 | 1 908.00 | | 17 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 902.00 | -1 373.00 | | -16 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 589.00 | 2 042 907.00 | | 2 650 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 010.00 | 2 111 901.00 | | 2 553 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 577.00 | -68 993.00 | | 97 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 839.00 | 291 839.00 | | 291 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 773.00 | 351 773.00 | | 351 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 394.00 | 20 438.00 | 6 957.00 | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 492.00 | 707 492.00 | | 707 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 850.00 | 752 361.00 | 2 489.00 | 754 850.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 059.00 | 819 102.00 | 6 957.00 | 826 059.00 |