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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 592.00 | 694 192.00 | 67 399.00 | 761 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 725.00 | 753 836.00 | 111 888.00 | 865 725.00 |
BT Marchandises | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 714.00 | 6 157.00 | 14 556.00 | 20 714.00 |
BZ Autres créances | 743 352.00 | | 743 352.00 | 743 352.00 |
CF Disponibilités | 338 902.00 | | 338 902.00 | 338 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 459.00 | 6 157.00 | 1 200 301.00 | 1 206 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 187.00 | 759 995.00 | 1 312 192.00 | 2 072 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
DG Autres réserves | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DH Report à nouveau | 160 799.00 | 206 871.00 | | 160 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 993.00 | -46 071.00 | | -68 993.00 |
DL TOTAL (I) | 489 385.00 | 558 378.00 | | 489 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 199.00 | 56 870.00 | | 147 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 864.00 | 204 346.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 591.00 | 271 684.00 | | 303 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 529.00 | 93 279.00 | | 159 529.00 |
EA Autres dettes | 205 622.00 | 97 000.00 | | 205 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 806.00 | 723 181.00 | | 822 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 192.00 | 1 281 559.00 | | 1 312 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 548.00 | 481 459.00 | | 688 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 452.00 | | 6 273.00 | 859 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 751.00 | | 6 273.00 | 807 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 110.00 | 32 613.00 | -113.00 | 721 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 898.00 | 32 613.00 | -113.00 | 713 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 199.00 | 19 804.00 | 127 394.00 | 147 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 617.00 | 708 617.00 | | 708 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 276.00 | 777 276.00 | | 777 276.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 942.00 | 688 548.00 | 127 394.00 | 815 942.00 |