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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 318.00 | 661 465.00 | 93 852.00 | 755 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 452.00 | 721 110.00 | 138 341.00 | 859 452.00 |
BT Marchandises | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 947.00 | 6 157.00 | 169 789.00 | 175 947.00 |
BZ Autres créances | 745 020.00 | | 745 020.00 | 745 020.00 |
CF Disponibilités | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 375.00 | 6 157.00 | 1 143 217.00 | 1 149 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 827.00 | 727 268.00 | 1 281 559.00 | 2 008 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
DG Autres réserves | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DH Report à nouveau | 206 871.00 | 203 920.00 | | 206 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 071.00 | 2 950.00 | | -46 071.00 |
DL TOTAL (I) | 558 378.00 | 604 450.00 | | 558 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 870.00 | 102 434.00 | | 56 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 346.00 | 102 947.00 | | 204 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | 260 277.00 | | 271 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 279.00 | 150 466.00 | | 93 279.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | 15 054.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 181.00 | 631 180.00 | | 723 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 559.00 | 1 235 631.00 | | 1 281 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 945.00 | | | 859 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 859 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 807 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 243.00 | | | 808 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 491.00 | 40 111.00 | 492.00 | 681 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 279.00 | 40 111.00 | 492.00 | 674 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 870.00 | 19 495.00 | 37 374.00 | 56 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 150.00 | 715 150.00 | | 715 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 247.00 | 941 247.00 | | 941 247.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 834.00 | 481 459.00 | 37 374.00 | 518 834.00 |