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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AP Constructions | 219 560.00 | 208 062.00 | 11 499.00 | 219 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 915.00 | 164 779.00 | 41 136.00 | 205 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 420.00 | 120 416.00 | 13 004.00 | 133 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 788.00 | 497 099.00 | 93 689.00 | 590 788.00 |
BT Marchandises | 546 838.00 | 13 545.00 | 533 293.00 | 546 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961.00 | 83.00 | 6 878.00 | 6 961.00 |
BZ Autres créances | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
CF Disponibilités | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 693.00 | 13 628.00 | 655 066.00 | 668 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 481.00 | 510 726.00 | 748 755.00 | 1 259 481.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
DL TOTAL (I) | 477 205.00 | | | 477 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 551.00 | | | 271 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 755.00 | | | 748 755.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 764.00 | 13 545.00 | 16 764.00 | 16 764.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 83.00 | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 351.00 | 13 628.00 | 17 351.00 | 17 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 351.00 | 13 628.00 | 17 351.00 | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 493.00 | 20 893.00 | 37 600.00 | 58 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 406.00 | 102 163.00 | 27 243.00 | 129 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 551.00 | 233 951.00 | 37 600.00 | 271 551.00 |