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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AP Constructions | 178 066.00 | 167 324.00 | 10 742.00 | 178 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 712.00 | 77 798.00 | 25 915.00 | 103 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 175.00 | 69 887.00 | 15 288.00 | 85 175.00 |
AX Avances et acomptes | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 383.00 | 318 850.00 | 318 533.00 | 637 383.00 |
BT Marchandises | 539 925.00 | | 539 925.00 | 539 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 115 886.00 | | 115 886.00 | 115 886.00 |
CF Disponibilités | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 979.00 | | 920 979.00 | 920 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 362.00 | 318 850.00 | 1 239 512.00 | 1 558 362.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
DL TOTAL (I) | 599 308.00 | | | 599 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 204.00 | | | 640 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 512.00 | | | 1 239 512.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 120.00 | | | 629 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 016.00 | 15 783.00 | 70 948.00 | 374 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 174.00 | 15 783.00 | 70 948.00 | 370 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 664.00 | 52 260.00 | 188 404.00 | 240 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 878.00 | 165 293.00 | 28 585.00 | 193 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 204.00 | 451 800.00 | 188 404.00 | 640 204.00 |