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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AP Constructions | 221 995.00 | 209 545.00 | 12 451.00 | 221 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 366.00 | 83 706.00 | 27 660.00 | 111 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 345.00 | 76 923.00 | 14 422.00 | 91 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 845.00 | 374 016.00 | 83 829.00 | 457 845.00 |
BT Marchandises | 518 550.00 | 6 849.00 | 511 701.00 | 518 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CF Disponibilités | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 787.00 | 6 849.00 | 720 938.00 | 727 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 632.00 | 380 865.00 | 804 767.00 | 1 185 632.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
DL TOTAL (I) | 510 192.00 | | | 510 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 575.00 | | | 294 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 767.00 | | | 804 767.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 909.00 | | | 273 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 099.00 | 19 315.00 | 142 398.00 | 497 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 257.00 | 19 315.00 | 142 398.00 | 493 257.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 545.00 | 6 849.00 | 13 545.00 | 13 545.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 628.00 | 6 849.00 | 13 628.00 | 13 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 628.00 | 6 849.00 | 13 628.00 | 13 628.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 207.00 | 20 541.00 | 20 666.00 | 41 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 273.00 | 94 458.00 | 27 816.00 | 122 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 575.00 | 273 909.00 | 20 666.00 | 294 575.00 |